Бланк для сдачи в банк наличных денег

На нашем сайте вы сможете ознакомиться с «Бланк для сдачи в банк наличных денег» в МОВІ, EPUB, LIT, AZW3, TCR, LRF, TXT, RTF, PDF, PRC DOC, HTML, DJVU, JAR, isilo, CHM, FB2! Объявление на взнос наличными Размер суммы денежных средств, которые можно хранить в кассе предприятия, ограничивается лимитом кассы.

Если имеющаяся сумма превышает его, то она подлежит сдаче в обслуживающее банковское учреждение для последующего ее зачисления на специальные расчетные банки фирмы. При сдаче денег обязательно должно оформляться объявление на взнос наличными. По ОКУД ему присвоен код Данное объявление содержит в себе три блока. Первый блок — само объявление на взнос, сдачею — ордер, третий — квитанция, подтверждающая факт принятия банковским сотрудником заявленной суммы. Заполнение бланка может осуществляться как на предприятии в бухгалтерии, так и банковским сотрудником уже в финансовом учреждении.

И в рукописном, и в распечатанном с компьютера варианте должны присутствовать все обязательные реквизиты для данного документа.

Ускорить и упростить процесс заполнения объявления на взнос деньгами можно, если вместо того, чтобы вписывать вручную название компании, ее адрес и номер текущего расчетного счета, включая наименование банка, проставлять на банке штамп предприятия с имеющейся на нем указанной информацией.

Порядок заполнения объявления на взнос наличными (бланк) —

Заполнять этот бланк следует с повышенной внимательностью, так как для него недопустимо наличие даже малейших для, помарок, ошибок или исправлений. Бланк объявления обязательно должен иметь проставленную в отведенном для этого месте дату внесения средств. Дата на бланке и фактическая дата взноса всегда должны быть идентичными. Если в указанный срок сдать деньги в бланк не удалось по какой-либо причине, то документ надо будет переделывать заново уже с обновленной датой.

Форма объявления на взнос наличными предполагает указание в ней источников, из которых наличные денежные для были получены. Для этого необходимо пользоваться утвержденной на законодательном уровне кодировкой.

Как составлять РКО на сдачу наличных в банк работником

В отдельных графах проставляются коды их расшифровка прописью. Символы кодировки записываются только цифровыми обозначениями. После заполнения документа, необходимо проверить все обязательные реквизиты, а также сверить итоговые суммы с размером сдаваемой наличности.

В банке кассир сначала проверяет правильность всех указанных данных в бланке, после чего либо проводит операцию, либо возвращает объявление на доработку.

Учет денежных средств

Если кассир не нашел ошибок, то ему передаются деньги, работник банка их пересчитывает, сверяет с контрольной цифрой в документах, ставит свою подпись, печать банка и выдает квитанцию о том, что деньги приняты.